來源：地產(chǎn)資管界（ID：reamdaily）

上海清算所于3月6日披露文件顯示，新華聯(lián)控股應(yīng)于當(dāng)日兌付的2015年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱15新華聯(lián)控MTN001），截至兌付日終，公司未能按照約定籌措足額兌付資金，“15新華聯(lián)控MTN001”不能按期足額兌付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

該中期票據(jù)于2015年3月5日發(fā)行，規(guī)模為10億元，債券期限為5年，票面利率6.98%。債券的到期兌付日期為2020年3月6日，應(yīng)兌付本息金額10.698億元。

上清所指出，受新型冠狀病毒肺炎疫情不可抗力因素的嚴(yán)重影響，公司所屬文化旅游、商業(yè)零售、景區(qū)景點(diǎn)、酒店餐飲、石油貿(mào)易等業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，1-2月減少經(jīng)營(yíng)回款超過60億元。加之持續(xù)受到“降杠桿、民營(yíng)企業(yè)融資難發(fā)債難”的影響，償付貸款和債券導(dǎo)致現(xiàn)金持續(xù)流出，流動(dòng)資金極為緊張。

“截至2020年3月6日，公司未能按照約定足額兌付本期債券。”

由此，新華聯(lián)成為首個(gè)因新冠肺炎疫情影響而出現(xiàn)債務(wù)違約的房企。

此前的3月5日，東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司將新華聯(lián)控股的主體信用評(píng)級(jí)由AA+下調(diào)到AA，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面。

該機(jī)構(gòu)指出，新華聯(lián)控股賬面資金緊張，疊加近期下屬財(cái)務(wù)公司同業(yè)拆借款逾期及與信托公司的訴訟事項(xiàng)凸顯其流動(dòng)性壓力，未來3個(gè)月內(nèi)面臨到期或回購(gòu)的債券金額達(dá)38.6億元。

以“地產(chǎn)+文旅”為主業(yè)的新華聯(lián)控股，去年就出現(xiàn)資金鏈緊張的情況。新冠肺炎疫情的爆發(fā)，則加劇了其債務(wù)鏈條的壓力。

東方金誠(chéng)指出，新華聯(lián)控股盈利能力和經(jīng)營(yíng)回饋有所下滑。2019年前三季度，主要受地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊收入結(jié)算影響，新華聯(lián)控股利潤(rùn)總額下滑52.34%；2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)營(yíng)回款預(yù)計(jì)將有所下滑。新華聯(lián)控股各項(xiàng)債務(wù)償付主要依賴外部融資，但各融資計(jì)劃進(jìn)展不及預(yù)期，流動(dòng)性壓力進(jìn)一步增大。

基于同樣的理由，東方金誠(chéng)還于今年1月下調(diào)了“15華聯(lián)債”的信用等級(jí)，由AA+下調(diào)至AA。該項(xiàng)債券于2015年發(fā)行，規(guī)模為13億元，票面利率7.5%，到期日為2022年4月1日。

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